محاسبه حجم پوزیشن با مثال کامل

این درس، قلب کل مسیر آموزشی است. اگر فقط یک چیز از کل دوره به یاد بماند، بهتر است این باشد: حجم از ریسک و حد ضرر بیرون می‌آید، نه از اهرم و نه از حدس.

فرمول اصلی

دو شکل از یک فرمول، بسته به اینکه چه چیزی را می‌دانید:

۱) بر پایه مبلغ ریسک: حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ در ۱ لات)

۲) بر پایه ریسک هر لات: حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ زیان احتمالی هر لات در آن حد ضرر

ترتیب تصمیم‌گیری، همیشه یکسان است:

ایده و نقطه ابطال (ساختار).
حد ضرر بر پایه نقطه ابطال.
مبلغ ریسک (درصد × موجودی).
فاصله حد ضرر به پیپ.
حجم = تقسیم گام ۳ بر گام ۴.

مثال ۱ — EUR/USD

حساب ۱۰٬۰۰۰ دلار، ریسک ۱٪، فاصله حد ضرر ۵۰ پیپ.

گام	محاسبه	نتیجه
مبلغ ریسک	۱۰٬۰۰۰ × ۱٪	۱۰۰ دلار
ارزش هر پیپ در ۱ لات	۱۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۰۰۱	حدود ۱۰ دلار
زیان در ۱ لات	۵۰ × ۱۰	۵۰۰ دلار
حجم	۱۰۰ ÷ ۵۰۰	۰٫۲ لات

مثال ۲ — USD/JPY

حساب ۵٬۰۰۰ دلار، ریسک ۱٪، حد ضرر ۴۰ پیپ. در جفت‌ارزهای ین‌محور، اندازه پیپ ۰٫۰۱ است و ارزش هر پیپ تقریباً به نسبت نرخ تبدیل ین تغییر می‌کند؛ برای سادگی، فرض کنید هر پیپ در ۱ لات حدود ۶٫۸ دلار است (بر پایه نرخ ۱۴۷).

گام	محاسبه	نتیجه
مبلغ ریسک	۵٬۰۰۰ × ۱٪	۵۰ دلار
زیان در ۱ لات	۴۰ × ۶٫۸	۲۷۲ دلار
حجم	۵۰ ÷ ۲۷۲	حدود ۰٫۱۸ لات

نکته: ارزش هر پیپ در جفت‌ارز ین‌محور ثابت نیست و با نرخ تبدیل تغییر می‌کند. اگر پلتفرم شما این عدد را نشان می‌دهد، همان را مبنا بگیرید.

مثال ۳ — XAUUSD (طلا)

حساب ۲٬۰۰۰ دلار، ریسک ۱٪، حد ضرر ۵٫۰۰ دلار حرکت قیمت. اندازه قرارداد طلا ۱۰۰ اونس است، پس هر ۱٫۰۰ دلار حرکت در ۱ لات = ۱۰۰ دلار.

گام	محاسبه	نتیجه
مبلغ ریسک	۲٬۰۰۰ × ۱٪	۲۰ دلار
زیان در ۱ لات	۵٫۰۰ × ۱۰۰	۵۰۰ دلار
حجم	۲۰ ÷ ۵۰۰	۰٫۰۴ لات

اگر پلتفرم حداقل حجم ۰٫۰۱ لات داشته باشد، این عدد قابل اجراست. توجه کنید که ۵ دلار حرکت در طلا، روزانه رخ می‌دهد؛ به همین دلیل حجم در طلا همیشه کوچک‌تر از جفت‌ارزها است.

اهرم: بی‌اثر در حجم، مؤثر در مارجین

اهرم ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰۰ هیچ تأثیری بر حجم درست ندارد. اهرم فقط تعیین می‌کند چه مقدار از موجودی شما به‌عنوان وثیقه قفل شود. اگر حجم را از اهرم بگیرید (مثلاً «حساب سنت دارم، پس حجم بزرگ می‌گیرم»)، ریسک هر معامله شما تصادفی می‌شود.

اشتباه رایج

خطای اول، ورود به معامله و سپس فکر کردن به حجم («چند لات خوب است؟»). حجم بدون حد ضرر، عددی بی‌معناست.

خطای دوم، دور زدن محاسبه به بهانه سادگی («همیشه ۰٫۱ لات می‌گیرم»). حجم ثابت، ریسک متغیر می‌سازد: حد ضررهای دور، ریسک بزرگ و حد ضررهای نزدیک، ریسک کوچک تولید می‌کنند.

خطای سوم، محاسبه بر پایه هدف به‌جای حد ضرر. ریسک را حد ضرر تعیین می‌کند؛ اگر حجم را با هدف حساب کنید، در معامله‌ای با حد ضرر دور، ریسک شما چند برابر تصورتان خواهد بود.

همیشه پیش از کلیک، یک جمله بنویسید: «ریسک این معامله [عدد] دلار است، یعنی [درصد]٪ حساب من.» اگر نمی‌توانید عدد را بنویسید، وارد نشوید.

جمع‌بندی

حجم = مبلغ ریسک ÷ زیان هر لات در فاصله حد ضرر.
حد ضرر از ساختار می‌آید؛ حجم از ریسک.
اندازه قرارداد را برای هر نماد بدانید: جفت‌ارز ۱۰۰٬۰۰۰، طلا ۱۰۰ اونس.
اهرم فقط مارجین را تعیین می‌کند، نه ریسک شما.

واژه	معادل لاتین	توضیح
حجم پوزیشن	Position Size	مقدار قراردادی که بر پایه ریسک از پیش تعیین‌شده و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود.
ارزش هر پیپ	Pip Value	مبلغ سود یا زیان به‌ازای یک پیپ حرکت، در حجم مشخص.
اندازه قرارداد	Contract Size	مقدار واحد دارایی در یک لات؛ برای جفت‌ارز ۱۰۰٬۰۰۰ و برای طلا ۱۰۰ اونس.
نقطه	Point / Pipette	کسر کوچک‌تر از پیپ که در محاسبه دقیق ارزش حرکت استفاده می‌شود.