آزمون جمع‌بندی سطح ۶

در این سطح چه چیزی یاد گرفتید؟

• تبدیل درصد ریسک به مبلغ مشخص و انتخاب درصد قابل‌تحمل.
• محاسبه حجم پوزیشن با فرمول، برای جفت‌ارز، جفت‌ارز ین‌محور و طلا.
• این‌که اهرم حجم را تعیین نمی‌کند، فقط مارجین را.
• نسبت ریسک به ریوارد و فرمول انتظار ریاضی.
• ریاضیات تلخ بازگشت از دراودان و رابطه اندازه ریسک با عمق افت.
• ریسک تجمعی پوزیشن‌های همبسته و تعیین سقف ریسک سبد.
• قواعد توقف و چهار موقعیتی که بهترین کار در آن‌ها معامله‌نکردن است.

چرا این سطح نقطه عطف است؟

پیش از این سطح، هدف «پیدا کردن فرصت» بود. از این نقطه به بعد، هدف ماندن در بازی است. بیشتر معامله‌گران تازه‌کار نه به‌دلیل تحلیل ضعیف، بلکه به‌دلیل مدیریت ریسک نامناسب از بازار خارج می‌شوند — و این سطح دقیقاً همان نقطه‌ای است که این احتمال را کاهش می‌دهد.

تمرین این سطح

1. برای نماد خود، سه معامله فرضی با حد ضررهای متفاوت طراحی کنید و حجم درست را برای هر یک محاسبه کنید.
2. مبلغ ریسک سه معامله اخیر خود را بنویسید و بررسی کنید که هم‌زمان چند «شرط بازار» باز داشته‌اید.
3. حداکثر دراودان خود را از سقف حساب محاسبه کنید (حتی روی حساب دمو).
4. سه قاعده توقف برای خود بنویسید: روزانه، هفتگی و دوره‌ای.

سطح بعدی

سطح هفتم به تحلیل بنیادی و اخبار می‌پردازد: نرخ بهره، تورم، انتشار داده‌ها و نیوزتریدینگ. در آن سطح، مفاهیم این سطح به‌کار می‌آیند — چون واکنش به اخبار، اول از همه یک مسئله ریسک است.

برای تکمیل این درس باید دست‌کم ۸۰٪ پاسخ‌های آزمون بالا درست باشد. پیش از ادامه، مطمئن شوید می‌توانید برای هر معامله فرضی، عدد ریسک را بدون ماشین‌حساب تخمین بزنید.